Vale e as opções: o que a tragédia ensina sobre investimentos e riscos

* por Fernando Góes, trader profissional e analista da Clear Corretora

O clima de apreensão segue e as desconfianças em torno do nosso palco econômico não param de girar. Na sexta-feira (25) deixamos de ser a plateia otimista, que vibra diante das conquistas, e nos tornamos coadjuvantes da tragédia que aconteceu em Brumadinho (MG), causando um grave desastre ambiental e social.

A Vale, com sua grande representatividade de mercado, puxou a Bolsa pelas pernas e derrubou suas ações com a mesma velocidade que seguiam seus recordes positivos.

A Bolsa despencou em sua abertura na segunda-feira seguinte ao acidente, mas hoje a surpresa foi positiva e o mercado conseguiu responder bem às notícias ruins. Após o choque de lama e de ações, a Vale teve uma alta de 4% e o Ibovespa ganhou 1,3% de ajuste, o que nos aponta uma sutil recuperação.

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Independentemente da situação, também estamos diante de um grande aprendizado. Obviamente me sinto até constrangido e muito triste por usar de um trágico acontecimento para mostrar algumas das vertentes que eu defendo no mercado de ações e opções, mas também acredito nos ensinamentos que isso possa nos trazer.

É meu dever, e acredito que é aqui onde posso gerar valor para você, ensinar e mostrar os detalhes das vantagens que as opções oferecem e o quanto elas são mais seguras quando estamos falando de trade.

Investimento e trade são coisas bem diferentes, e por mais repetitivo que eu pareça ser, é extremamente importante reforçar que investir é trocar o seu dinheiro por algum ativo. Sendo assim, eventualmente pode ser um bom momento para começar a investir em Vale, por pior que tenha sido a tragédia.  

O desastre afeta a mineradora e outras ações, mas é diante da instabilidade do mercado que você encontra oportunidades para ir comprando aos poucos, sem stop, e trocando seu dinheiro por ativos que se tornam cada vez mais baratos. É assim que você faz o dinheiro trabalhar pra você quando se trata de um investimento para longo prazo.

Quando falamos de trade, o erro mais comum é pensar que opções são mais arriscadas quando, na verdade, ela é a operação menos arriscada. É onde você consegue ganhar dinheiro no curto prazo e as chances de alcançar a independência financeira chegam com mais velocidade.

Uso a Vale como exemplo para mostrar como as opções podem ser sua maior vantagem, porque você pode separar uma quantia limitada para perder e pronto, só perde aquilo se der errado. E consegue multiplicar por 3, 5, 10 e às vezes até mais o capital que investir se tudo ocorrer como você esperava quando montou a operação.

A instabilidade, quando se trata de swing trade, é algo que precisa ser reafirmado, porque sempre terá um momento de perda diante da volatilidade do mercado.

Entretanto, o maior risco que a opção tem é virar zero, o que também é uma vantagem. É com essa consciência que você deve limitar a sua perda e pensar no potencial de ganho, pois estamos 100% desalavancados quando erramos e hiper alavancados quando acertamos.

É essencial termos um stop, aceitarmos a perda como normalidade, e uma visão de lucro estabelecida, que é o que chamamos de alvo.

Reafirmo isso porque podemos facilmente acabar passando por uma situação como essa, assim como passamos pela greve dos caminhoneiros e a JBS, por exemplo. Ou seja… um gap de queda pula o seu stop, mas o mercado financeiro não para e espera o desfecho da sua operação.

Então, e amanhã… Como vai ser?

Pode parecer um pouco insensível, mas é necessário estimarmos as possibilidades de perda e de ganho mesmo em cenários nublados e propícios ao caos.

É na volatilidade que alcançamos ganhos altos, com o risco controlado, indiferente da direção do mercado. Minimizar os riscos te traz o potencial de ganho e retorno alavancado da sua operação. O risco de perder pouco dinheiro pode ser multiplicado por um lucro altamente maior, e aí o ganho se torna possível em qualquer tendência ou situação.

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