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SÃO PAULO – Confira os proventos das empresas cotados na forma “ex” em 01º de novembro :
EMPRESA PROVENTO R$ / %
ALTERE SEC (ALTR) Juros 1.920,25/CRI
Amortizacao 6.378,41/CRI
1a emissao/ 2a serie, Pagamento em 6/11/2006
BAESA (BESA) Juros 507,21449/deb
Amortizacao 351,50059/deb
1a emissao / 1a serie, Pagamento em 1/11/2006
BANESE (BGIP) Juros 1,036126558/mil ON
Mensal 1,139739214/mil PN
Referente outubro/2006, Pagamento em 24/11/2006
BANESTES (BEES) Juros 0,000726297/acao integral
Mensal 0,000146506/acao pro-rata
Referente outubro/2006, Pagamentos em 1/12/2006
BETAPART (BETP-MB) Dividendo 0,886486/acao
Aprovados RCAs 30/10 e 31/10/2006; Pago em 11/10/2006
0,001607/acao
Pagamento ate 31/12/2006
BRADESCO LSG (BDLS) Juros 7.380,210814/deb
2a emissao/serie unica , Pagamento em 1/11/2006
BRAZILIAN SC (BSCS) Juros 2.682,86/CRI
Amortizacao 1.398,77/CRI
1a emissao / 46a serie, Pagamento em 1/11/2006
CEMIG (CMIG-N1) Juros 2.717,531776/deb
1a emissao / 1a serie
2.078,958065/deb
1a emissao / 2a serie, Pagamentos em 1/11/2006
CESP (CESP) Juros 137,214307/deb
Amortizacao 992,307031/deb
10a emissao/serie unica, Pagamento em 1/11/2006
CONCEPA (CNCP) Juros 9,317919/deb
3a emissao/ serie unica, Pagamento em 1/11/2006.
CONFAB (CNFB-N1) Juros 0,03637/acao
Aprovado RCA 31/10/2006
ECONORTE (ECNT) Juros 10,843084/deb
1a emissao/ serie unica, Pagamento em 1/11/2006.
FDC BMC PREM (BMCV) Amortizacao 1.964,65873880/cota
Cotas seniores/1a serie, Pagamento em 1/11/2006.
FDC CATAGUAZ (FDCL-MB) Amortizacao 9.014,9840042/cota
Pagamento em 1/11/2006
FDC FURNAS I (FRNI) Amortizacao 511,651983/cota
Pagamento em 3/11/2006
FDC SCHAHIN (SCSP) Amortizacao 1.561,823513/cota
Cotas seniores/1a serie
FII A BRANCA (FPAB) Rendimento 1,27/cota
Referente outubro/2006, Pagamento em 16/11/2006
FII ABC IMOB (ABCP) Rendimento 0,036100/cota
Referente outubro/2006, Pagamento em 8/11/2006
FII ALMIRANT (FAMB-MB) Rendimento 13,4358/cota
Referente outubro/2006, Pagamento em 14/11/2006.
FII BB PROGR (BBFI-MB) Rendimento 11,29373730769/cota
Referente outubro/2006, Pagamento em 14/11/2006.
FII EUROPAR (EURO) Rendimento 1,40/cota
Referente outubro/2006, Pagamento a partir de 14/11/2006.
FII JK IMOB (FJKI) Rendimento 0,013731/cota
Referente outubro/2006, Pagamento em 8/11/2006
FII LOURDES (NSLU-MB) Rendimento 1,2582/cota
Referente setembro/2006, Pagamento em 8/11/2006.
FII OURINVES (EDFO-MB) Rendimento 1,251162/cota
Referente outubro/2006, Pagamento a partir de 10/11/2006
FII TORRE AL (ALMI-MB) Rendimento 10,1117/cota
Referente outubro/2006, Pagamento em 14/11/2006.
GER PARANAP (GEPA) Dividendo 0,988781039/mil PN
Aprovado AGE 31/10/2006, Referente 1o sem/2006
INVESTCO (INVT) Juros 1.039,113765/deb
Amortizacao 1.292,473044/deb
Atualizacao Monetaria 244,038534/deb
1a emissao/ serie unica, Pagamentos em 1/11/2006
ITAUBANCO (ITAU-N1) Juros Mensal 0,024/acao
Pagamento em 1/12/2006.
ITAUSEG (ITSP) Juros 736,148100/deb
1a emissao/serie unica, Pagamento em 1/11/2006
KLABIN S/A (KLBN-N1) Juros 764,2826/deb
5a emissao/serie unica, Pagamento em 1/11/2006
NADIR FIGUEI (NAFG) Juros 0,03432/acao
Aprovado RCA 31/10/2006, Pagamento em 15/3/2007.
PETROBRAS (PETR) Juros 1,00/acao
Aprovado RCA 20/10/2006, Pagamento em 15/1/2007
Apos 31/12/2006 serao aplicadas as variacoes
da taxa SELIC ate a data do efetivo pagto.
PETROQ UNIAO (PQUN) Juros 0,05702381/acao ON
0,06272619/acao PN
Aprovado RD 26/10/2006, Referente exerc/2006
PETTENATI (PTNT) Dividendo 0,804797/mil PN
Aprovado AGO 31/10/2006
RIO BRAVO (RBRA-MB) Juros 2.067,08/CRI
Amortizacao 12.320,26/CRI
1a emissao/ 33a serie
Remuneracao 8.459,46/CRI
1a emissao/ 34a serie
Juros 2.625,96/CRI
Amortizacao 6.198,05/CRI
1a emissao/ 42a serie, Pagamentos em 1/11/2006
SANESALTO (SNST) Juros 8,420737/deb
2a emissao/ serie unica, Pagamento em 1/11/2006.
WTORRE NSBC (WTNS) Juros 3.284,16/CRI
Amortizacao 1.878,52/CRI
1a emissao/ serie unica, Pagamento em 6/11/2006RCSA11 – Considerando a distribuicao de juros sobre o capital proprio da
PETROBRAS, que faz parte da carteira, o RCSA11 passara a ser negociado ex-juros
a partir do pregao de 1/11/2006.
FIM