HTEK11

O IT NOW MORNINGSTAR XT US HEALTHCARE Fundo de Índice é um ETF constituído sob a forma de condomínio aberto. Trata-se de uma comunhão de recursos destinada à aplicação em ativos financeiros com o objetivo de refletir as variações de rentabilidade, deduzidas taxas e despesas, do índice MORNINGSTAR® US EXPONENTIAL TECHNOLOGIES HEALTHCARE INDEXTM, calculado pela Morningstar.

O Itaú Unibanco é o gestor e administrador do fundo HTEK11, criado em 2021. Os investimentos em lotes são feitos a partir de 100.000 cotas no mercado primário. E a taxa de administração é de 0,50% ao ano.

O índice busca refletir a performance das empresas domiciliadas nos EUA que mais se beneficiam pelo desenvolvimento ou adoção de tecnologias inovadoras relacionadas a bioinformática, medicina e neurociência.

Elas são filtradas por um valor de mercado do free-float superior a US$ 300 milhões e uma liquidez média nos últimos 3 meses de mais de US$ 2 milhões. As 50 mais bem ranqueadas são selecionadas para compor o índice, e o rebalanceamento ocorre anualmente em dezembro, quando também é revista simultaneamente a composição da carteira.

Para atingir seu objetivo, o fundo pode investir até 95% de seu patrimônio em posições compradas no mercado futuro de dólar, a fim de proteger o risco de descolamento (erro de aderência) decorrente da exposição cambial gerada pelas posições mantidas nos mercados futuros do índice no Brasil e no exterior, assim como pelas posições em dinheiro, renda fixa local, fundos de investimento e contas a receber em reais. Nos restantes 5% de sua carteira, o fundo pode deter outros ativos não incluídos no índice.