SPXI11

O It Now S&P500 TRN Fundo de Índice é um ETF de renda variável que reflete a performance do índice S&P500 Net Total Return (S&P500 TRN), calculado pela Standard & Poor’s, incluindo variação cambial. O gestor do SPXI11, criado em 2015, é o Itaú Unibanco. Os investimentos em lotes são feitos a partir de 50.000 cotas no mercado primário. A taxa de administração é de 0,21% ao ano.

O S&P500 TRN faz parte da família de índices da S&P e foi projetado para refletir o mercado de ações dos Estados Unidos. Composto por 500 empresas líderes da economia americana, o S&P500 TRN é o índice de retorno total do índice S&P500: ele inclui os efeitos de reinvestimento de dividendos após a dedução de imposto de renda.

O índice é ajustado trimestralmente com base nos preços de fechamento da semana anterior ao reequilíbrio.

O SPXI11 tem 95% da carteira composta 95% por títulos Vanguard US S&P500 ETF e/ou por posições compradas nos mercados futuros do Índice S&P500, no Brasil ou no exterior, de forma a refletir a variação e a rentabilidade do S&P 500 TRN.

O fundo também pode investir em posições compradas no mercado futuro de dólar, a fim de manter a exposição cambial. Os 5% restantes podem ser constituídos por outros ativos financeiros.