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As ações do Deutsche Bank fecharam em queda forte na Bolsa de Frankfurt na sessão desta sexta-feira (24), após uma alta no custo de seguro dos títulos da instituição contra risco de inadimplência. Isso em meio a preocupações sobre a estabilidade dos bancos europeus persistindo. Os ativos fecharam com queda de 8,53%, a 8,54 euros, em baixa expressiva, apesar de se distanciarem das mínimas do dia.
As ações do banco alemão caíram pelo terceiro dia consecutivo e já perderam cerca de um quinto de seu valor até o momento neste mês.
Os swaps de inadimplência de crédito – uma forma de seguro para os detentores de títulos de uma empresa contra a inadimplência – saltaram para 173 pontos-base na noite de quinta-feira, de 142 pontos-base no dia anterior.
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Isso marca o maior aumento de um dia no CDS do Deutsche já registrado, de acordo com dados da Refinitiv.
“O Deutsche Bank tem se mantido no centro das atenções por um tempo agora, de maneira semelhante ao que ocorreu com o Credit Suisse”, disse Stuart Cole, macroeconomista-chefe da Equiti Capital.
“O banco passou por várias reestruturações e mudanças de liderança na tentativa de recuperá-lo em uma base sólida, mas até agora nenhum desses esforços parece ter realmente funcionado.”
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O resgate de emergência do Credit Suisse pelo UBS, após o colapso do SVB, com sede nos EUA, provocou temores de contágio entre os investidores, que foram aprofundados pelo novo aperto da política monetária do Federal Reserve dos EUA na quarta-feira, com uma alta de juros em 0,25 ponto percentual.
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Os títulos Adicionais Tier 1 (AT1) do Deutsche Bank – a classe de ativos que ganhou as manchetes esta semana após os ativos desse tipo do Credit Suisse terem seu valor reduzido a zero como parte do acordo de resgate – também caíram fortemente.
O Deutsche liderou as amplas quedas das ações dos principais bancos europeus na sexta-feira, com Commerzbank (-5.45%), Credit Suisse (-5,19%), Societe Generale (-6,13%) e UBS (-3,55%) também fechando em forte baixa.
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O setor bancário global tem sido abalado desde o colapso repentino neste mês de dois bancos regionais dos Estados Unidos. Os formuladores de políticas monetárias enfatizam que a turbulência é diferente da crise financeira global de 15 anos atrás, dizendo que os bancos estão mais capitalizados e os fundos disponíveis com mais facilidade. Mas as preocupações seguem.
Ainda no radar, segundo fontes ouvidas pela Reuters, autoridades suíças e o UBS estão correndo para concluir a aquisição do Credit em menos de um mês.
Fontes diferentes disseram à Reuters que o UBS prometeu pacotes de retenção para os executivos da área de gestão de patrimônio do Credit Suisse na Ásia para conter um êxodo de talentos.
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A Jefferies reduziu recomendação sobre as ações do UBS de “comprar” para “manter”, dizendo que a aquisição do Credit Suisse muda a tese de investimento no UBS, que se baseava em um perfil de risco mais baixo, crescimento orgânico e altos retornos de capital.
“Todos esses elementos, que é o que os acionistas do UBS compraram, desapareceram, provavelmente por anos”, disse.
Separadamente, a Bloomberg News publicou que o Credit Suisse e o UBS estão entre os bancos sendo investigados pelo governo dos EUA sobre eventual apoio de executivos das duas instituições a oligarcas russos contra sanções aplicadas por Washington.
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O Credit Suisse e o UBS se recusaram a comentar, enquanto o Departamento de Justiça dos EUA não respondeu imediatamente aos pedidos de comentários da Reuters.
(com Reuters)
