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SÃO PAULO – Confira os proventos das empresas cotadas na forma “ex” em 2 maio:
EMPRESA: AES ELPA
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRAELPACNOR2 AELP3 ON DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 2,44693799800
PREV PAG: 18/05/2011
EXERCICIO DE 2010
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EMPRESA: AES TIETE
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRGETIACNOR7 GETI3 ON DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,51187866500
PREV PAG: 17/05/2011
EXERCICIO DE 2010
BRGETIACNPR4 GETI4 PN DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,56306653100
PREV PAG: 17/05/2011
EXERCICIO DE 2010
EMPRESA: AFLUENTE
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ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRAFLUACNOR9 AFLU3 ON DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,30622559180
PREV PAG: 18/05/2011
EXERCICIO DE 2010
BRAFLUACNPA2 AFLU5 PNA DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,30622559180
PREV PAG: 18/05/2011
EXERCICIO DE 2010
BRAFLUACNPB0 AFLU6 PNB DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,33684815100
PREV PAG: 18/05/2011
EXERCICIO DE 2010
EMPRESA: AFLUENTE T
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRAFLTACNOR1 AFLT3 ON DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,24956494510
PREV PAG: 18/05/2011
EXERCICIO DE 2010
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EMPRESA: AGCONCESSOES – (MB)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRANDGACNOR9 ANDG3B ON DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,20425148800
PREV PAG: 30/06/2011
EXERCICIO DE 2010
BRANDGACNPR6 ANDG4B PN DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,22467663700
PREV PAG: 30/06/2011
EXERCICIO DE 2010
EMPRESA: AGPART – (MB)
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ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRCANTACNOR4 CANT3B ON BONIFICACAO APROVADO: 29/04/2011
PERCENT: 39,37111081500
INCIDENTE:BRCANTACNOR4
DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,15079000000
EXERCICIO DE 2010
BRCANTACNPR1 CANT4B PN BONIFICACAO APROVADO: 29/04/2011
PERCENT: 39,37111081500
INCIDENTE:BRCANTACNPR1
DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,16587000000
EXERCICIO DE 2010
EMPRESA: ALIPERTI
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRAPTIACNOR6 APTI3 ON DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 15,45431832300
EXERCICIO DE 2010
BRAPTIACNPR3 APTI4 PN DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 16,99975015500
EXERCICIO DE 2010
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EMPRESA: AMBEV
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRAMBVACNOR4 AMBV3 ON SUBSCRICAO APROVADO: 29/04/2011
PERCENT: 0,41567139000
INCIDENTE:BRAMBVACNOR4
VLR EMIS: 37,85000000000
BRAMBVACNPR1 AMBV4 PN SUBSCRICAO APROVADO: 29/04/2011
PERCENT: 0,41567139000
INCIDENTE:BRAMBVACNPR1
VLR EMIS: 44,96000000000
EMPRESA: AMERICEL
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRAMCEACNOR8 AMCE3 ON DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,00904525060
PREV PAG: 05/05/2011
EXERCICIO DE 2010
BRAMCEACNPB9 AMCE6 PNB DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,00000100000
PREV PAG: 05/05/2011
EXERCICIO DE 2010
EMPRESA: AMPLA ENERG
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRCBEEACNOR3 CBEE3 ON * DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,01308369451 anh
PREV PAG: 30/12/2011
EXERCICIO DE 2010
EMPRESA: ANHANGUERA – (NM)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRAEDUACNOR9 AEDU3 ON DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,00849250000
EXERCICIO DE 2010
EMPRESA: AZEVEDO
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRAZEVACNOR0 AZEV3 ON DESDOBRAMENTO APROVADO: 29/04/2011
PERCENT: 99.900,00000000000
INCIDENTE:BRAZEVACNOR0
BRAZEVACNPR7 AZEV4 PN DESDOBRAMENTO APROVADO: 29/04/2011
PERCENT: 99.900,00000000000
INCIDENTE:BRAZEVACNPR7
EMPRESA: BAESA
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRBESADBS009 BESA-D11 D11 JUROS RF APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 227,25333100000
PREV PAG: 02/05/2011 EXERCICIO DE 2011
AMORTIZACAO RF APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 351,50059000000
PREV PAG: 02/05/2011
EXERCICIO DE 2011
BRBESADBS017 BESA-D12 D12 JUROS RF APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 207,08968300000
PREV PAG: 02/05/2011
EXERCICIO DE 2011
AMORTIZACAO RF APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 320,31557400000
PREV PAG: 02/05/2011
EXERCICIO DE 2011
EMPRESA: BANESTES
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRBEESACNOR9 BEES3 ON JRS CAP PROPRIO APROVADO: 25/01/2011
VLR PROV: 0,02593558012
PREV PAG: 01/06/2011
EXERCICIO DE 2011
DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,00287335800
PREV PAG: 01/06/2011
EXERCICIO DE 2010
BRBEESACNPR6 BEES4 PN JRS CAP PROPRIO APROVADO: 25/01/2011
VLR PROV: 0,02593558012
PREV PAG: 01/06/2011
EXERCICIO DE 2011
DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,00287335800
PREV PAG: 01/06/2011
EXERCICIO DE 2010
EMPRESA: BANRISUL – (N1)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRBRSRACNOR3 BRSR3 ON DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,05703037350
PREV PAG: 31/05/2011
EXERCICIO DE 2010
BRBRSRACNPA6 BRSR5 PNA DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,06273341080
PREV PAG: 31/05/2011
EXERCICIO DE 2010
BRBRSRACNPB4 BRSR6 PNB DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,05703037350
PREV PAG: 31/05/2011
EXERCICIO DE 2010
(1) Valor Previsto.
EMPRESA: BARDELLA
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRBDLLACNOR1 BDLL3 ON DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 17,67000000000
PREV PAG: 27/06/2011
EXERCICIO DE 2010
BRBDLLACNPR8 BDLL4 PN DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 17,67000000000
PREV PAG: 27/06/2011
EXERCICIO DE 2010
EMPRESA: BAUMER
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRBALMACNOR5 BALM3 ON DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,31000000000
PREV PAG: 29/07/2011
EXERCICIO DE 2010
DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,31000000000
PREV PAG: 31/08/2011
EXERCICIO DE 2010
DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,31000000000
PREV PAG: 30/09/2011
EXERCICIO DE 2010
DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,31000000000
PREV PAG: 31/10/2011
EXERCICIO DE 2010
BRBALMACNPR2 BALM4 PN DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,31000000000
PREV PAG: 29/07/2011
EXERCICIO DE 2010
DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,31000000000
PREV PAG: 31/08/2011
EXERCICIO DE 2010
DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,31000000000
PREV PAG: 30/09/2011
EXERCICIO DE 2010
DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,31000000000
PREV PAG: 31/10/2011
EXERCICIO DE 2010
EMPRESA: BETAPART – (MB)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRBETPACNOR3 BETP3B ON DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,53830000000
EXERCICIO DE 2010
EMPRESA: BR INSURANCE – (NM)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRBRINACNOR3 BRIN3 ON DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 3,49000000000
EXERCICIO DE 2010
EMPRESA: BR MALLS PAR – (NM)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRBRMLACNOR9 BRML3 ON DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,16521896199
PREV PAG: 10/05/2011
EXERCICIO DE 2010
EMPRESA: BRADESCO LSG
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRBDLSDBS016 BDLS-D21 D21 JUROS RF APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 5.525,07705400000
PREV PAG: 02/05/2011
EXERCICIO DE 2011
RESG TOTAL RF APROVADO: 29/04/2011
PERCENT: 100,00000000000
VLR RESG: 100.000,00000000000
EMPRESA: BRASKEM – (N1)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRBRKMACNOR1 BRKM3 ON DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,83324714000
PREV PAG: 10/05/2011
EXERCICIO DE 2010
BRBRKMACNPA4 BRKM5 PNA DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,83324714000
PREV PAG: 10/05/2011
EXERCICIO DE 2010
BRBRKMACNPB2 BRKM6 PNB DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,60198830400
PREV PAG: 10/05/2011
EXERCICIO DE 2010
EMPRESA: BRAZILIAN SC
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRBSCSCRI178 BSCS-C46 C46 JUROS RF APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 2.164,76000000000
PREV PAG: 02/05/2011
EXERCICIO DE 2011
AMORTIZACAO RF APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 2.971,50000000000
PREV PAG: 02/05/2011
EXERCICIO DE 2011
EMPRESA: BROOKFIELD – (NM)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRBISAACNOR8 BISA3 ON DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,24013089000
EXERCICIO DE 2010
EMPRESA: CACIQUE
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRCIQUACNOR8 CIQU3 ON DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,09911000000
PREV PAG: 28/06/2011
EXERCICIO DE 2010BRCIQUACNPR5 CIQU4 PN DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,10902000000
PREV PAG: 28/06/2011
EXERCICIO DE 2010
EMPRESA: CEDRO – (N1)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRCEDOACNOR8 CEDO3 ON BONIFICACAO APROVADO: 29/04/2011
PERCENT: 180,18589000000
INCIDENTE:BRCEDOACNOR8
BRCEDOACNPR5 CEDO4 PN BONIFICACAO APROVADO: 29/04/2011
PERCENT: 180,18589000000
INCIDENTE:BRCEDOACNPR5
EMPRESA: CEG
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRCEGRACNOR4 CEGR3 ON * DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,86390000000
EXERCICIO DE 2010
EMPRESA: CELPE
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRCEPEDBS013 CEPE-D21 D21 JUROS RF APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 174,40910200000
PREV PAG: 02/05/2011
EXERCICIO DE 2011
(1) Valor Previsto.
EMPRESA: CELUL IRANI
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRRANIACNOR5 RANI3 ON DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 1,19922670000
PREV PAG: 31/05/2011
EXERCICIO DE 2010
BRRANIACNPR2 RANI4 PN DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 1,31909970000
PREV PAG: 31/05/2011
EXERCICIO DE 2010
EMPRESA: CEMAR – (MB)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRENMAACNOR5 ENMA3B ON DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 1,21810000000
PREV PAG: 31/05/2011
EXERCICIO DE 2010
BRENMAACNPA8 ENMA5B PNA DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 1,21810000000
PREV PAG: 31/05/2011
EXERCICIO DE 2010
BRENMAACNPB6 ENMA6B PNB DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 1,21810000000
PREV PAG: 31/05/2011
EXERCICIO DE 2010
EMPRESA: CEMIG – (N1)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRCMIGACNOR6 CMIG3 ON DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,87500000000
PREV PAG: 30/06/2011
EXERCICIO DE 2010
DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,87500000000
PREV PAG: 30/12/2011
EXERCICIO DE 2010
BRCMIGACNPR3 CMIG4 PN DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,87500000000
PREV PAG: 30/06/2011
EXERCICIO DE 2010
DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,87500000000
PREV PAG: 30/12/2011
EXERCICIO DE 2010
EMPRESA: CIELO – (NM)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRCIELACNOR3 CIEL3 ON BONIFICACAO APROVADO: 29/04/2011
PERCENT: 20,00000000000
INCIDENTE:BRCIELACNOR3
EMPRESA: COELCE
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRCOCEACNOR0 COCE3 ON DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 4,27259292909
EXERCICIO DE 2010
BRCOCEACNPA3 COCE5 PNA DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 4,27259292909
EXERCICIO DE 2010
BRCOCEACNPB1 COCE6 PNB DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 4,27259292909
EXERCICIO DE 2010
EMPRESA: COMGAS
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRCGASACNOR0 CGAS3 ON DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,68371364439
PREV PAG: 31/05/2011
EXERCICIO DE 2010
BRCGASACNPA3 CGAS5 PNA DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,75208500889
PREV PAG: 31/05/2011
EXERCICIO DE 2010
EMPRESA: COMPANY
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRCPNYDBS0L2 CPNY-D31 D31 JUROS RF APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 52,86125800000
PREV PAG: 02/05/2011
EXERCICIO DE 2011
AMORTIZACAO RF APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 416,66666700000
PREV PAG: 02/05/2011
EXERCICIO DE 2011
EMPRESA: CONC RIO TER – (MB)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRCRTEACNOR7 CRTE3B ON DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 68,98446200000
EXERCICIO DE 2010
BRCRTEACNPA0 CRTE5B PNA DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 75,88290800000
EXERCICIO DE 2010
EMPRESA: COTEMINAS
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRCTNMACNOR9 CTNM3 ON DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,00589600000
PREV PAG: 22/06/2011
EXERCICIO DE 2010
BRCTNMACNPR6 CTNM4 PN DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,00589600000
PREV PAG: 22/06/2011
EXERCICIO DE 2010
EMPRESA: CYRELA REALT – (NM)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRCYREACNOR7 CYRE3 ON DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,33702116400
PREV PAG: 24/06/2011
EXERCICIO DE 2010
EMPRESA: DOHLER
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRDOHLACNOR2 DOHL3 ON DESDOBRAMENTO APROVADO: 29/04/2011
PERCENT: 900,00000000000
INCIDENTE:BRDOHLACNOR2
BRDOHLACNPR9 DOHL4 PN DESDOBRAMENTO APROVADO: 29/04/2011
PERCENT: 900,00000000000
INCIDENTE:BRDOHLACNPR9
EMPRESA: DURATEX – (NM)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRDTEXACNOR3 DTEX3 ON BONIFICACAO APROVADO: 29/04/2011
PERCENT: 20,00000000000
INCIDENTE:BRDTEXACNOR3
EMPRESA: ECOVIAS
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRECOVDBS002 ECOV-D11 D11 JUROS RF APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 414,38280000000
PREV PAG: 02/05/2011
EXERCICIO DE 2011
AMORTIZACAO RF APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 1.250,00000000000
PREV PAG: 02/05/2011
EXERCICIO DE 2011
BRECOVDBS010 ECOV-D12 D12 JUROS RF APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 1.018,88675500000
PREV PAG: 02/05/2011
EXERCICIO DE 2011
AMORTIZACAO RF APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 2.000,00000000000
PREV PAG: 02/05/2011
EXERCICIO DE 2011
AT MONETARIA APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 692,45540000000
PREV PAG: 02/05/2011
EXERCICIO DE 2011
EMPRESA: ELEKTRO
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BREKTRACNOR0 EKTR3 ON DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,82392547700
EXERCICIO DE 2010
BREKTRACNPR7 EKTR4 PN DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,90631802500
EXERCICIO DE 2010
EMPRESA: ELETROPAULO – (N2)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRELPLACNOR9 ELPL3 ON DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 4,75495649700
PREV PAG: 17/05/2011
EXERCICIO DE 2010
BRELPLACNPR6 ELPL4 PN DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 5,23045214600
PREV PAG: 17/05/2011
EXERCICIO DE 2010
BRELPLDBS0H5 ELPL-D1A D1A JUROS RF APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 620,99220000000
PREV PAG: 02/05/2011
EXERCICIO DE 2011
(1) Valor Previsto.
EMPRESA: EMAE
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BREMAEACNOR4 EMAE3 ON DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,07968589650
PREV PAG: 15/07/2011
EXERCICIO DE 2010
BREMAEACNPR1 EMAE4 PN DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,08765448620
PREV PAG: 15/07/2011
EXERCICIO DE 2010
EMPRESA: ENCORPAR
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRECPRACNOR5 ECPR3 ON DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 1,24582000000
PREV PAG: 22/06/2011
EXERCICIO DE 2010
BRECPRACNPR2 ECPR4 PN DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 1,37040000000
PREV PAG: 22/06/2011
EXERCICIO DE 2010
EMPRESA: EQUATORIAL – (NM)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BREQTLACNOR0 EQTL3 ON DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 1,51760000000
PREV PAG: 31/05/2011
EXERCICIO DE 2010
DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,28240000000
PREV PAG: 31/05/2011
EXERCICIO DE 2009
EMPRESA: EVEN – (NM)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BREVENACNOR8 EVEN3 ON DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,25704328499
PREV PAG: 10/05/2011
EXERCICIO DE 2010
EMPRESA: FDC BANCOOB – (MB)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRBCOBCTF027 BCOB-F02 F02 AMORTIZACAO RF APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 1.184,49000000000
PREV PAG: 02/05/2011
EXERCICIO DE 2011
EMPRESA: FDC ENERGISA – (MB)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRFENECTF004 FENE-F01 F01 AMORTIZACAO RF APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 13.394,4459401000
PREV PAG: 02/05/2011
EXERCICIO DE 2011
JUROS RF APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 2.483,99587230000
PREV PAG: 02/05/2011
EXERCICIO DE 2011
EMPRESA: FERBASA – (N1)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRFESAACNOR8 FESA3 ON DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,08280707810
PREV PAG: 16/05/2011
EXERCICIO DE 2010
BRFESAACNPR5 FESA4 PN DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,09108779320
PREV PAG: 16/05/2011
EXERCICIO DE 2010
EMPRESA: FII A BRANCA
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRFPABCTF011 FPAB11 CI RENDIMENTO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 2,25000000000
PREV PAG: 13/05/2011
EXERCICIO DE 2011
EMPRESA: FII ABC IMOB
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRABCPCTF000 ABCP11 CI RENDIMENTO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,04113216800
PREV PAG: 06/05/2011
EXERCICIO DE 2011
EMPRESA: FII ALMIRANT – (MB)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRFAMBCTF018 FAMB11B CI RENDIMENTO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 15,25709464000
PREV PAG: 12/05/2011
EXERCICIO DE 2011
EMPRESA: FII BB PROGR – (MB)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRBBFICTF006 BBFI11B CI RENDIMENTO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 14,88359015385
PREV PAG: 13/05/2011
EXERCICIO DE 2011
EMPRESA: FII BRASILIO
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRBMIICTF007 BMII11 CI RENDIMENTO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 2,50132542900
PREV PAG: 06/05/2011
EXERCICIO DE 2011
EMPRESA: FII C JARDIM
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRBBVJCTF001 BBVJ11 CI RENDIMENTO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,80000000000
PREV PAG: 09/05/2011
EXERCICIO DE 2011
EMPRESA: FII CSHG BC
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRCSBCCTF000 CSBC11 CI RENDIMENTO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 11,70000000000
PREV PAG: 13/05/2011
EXERCICIO DE 2011
EMPRESA: FII CSHG LOG
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRHGLGCTF004 HGLG11 CI RENDIMENTO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 7,50000000000
PREV PAG: 13/05/2011
EXERCICIO DE 2011
EMPRESA: FII CSHGJHSF
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRHGJHCTF006 HGJH11 CI RENDIMENTO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 8,10000000000
PREV PAG: 13/05/2011
EXERCICIO DE 2011
EMPRESA: FII CSHGSHOP
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRHGBSCTF000 HGBS11 CI RENDIMENTO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 11,00000000000
PREV PAG: 13/05/2011
EXERCICIO DE 2011
EMPRESA: FII CX CEDAE – (MB)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRCXCECTF004 CXCE11B CI RENDIMENTO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 10,00004393006
PREV PAG: 13/05/2011
EXERCICIO DE 2011
EMPRESA: FII D PEDRO
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRPQDPCTF004 PQDP11 CI RENDIMENTO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 8,30000000000
PREV PAG: 20/05/2011
EXERCICIO DE 2011
EMPRESA: FII EUROPAR
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BREUROCTF011 EURO11 CI RENDIMENTO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 1,36000000000
PREV PAG: 13/05/2011
EXERCICIO DE 2011
EMPRESA: FII FLORIPA – (MB)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRFLRPCTF006 FLRP11B CI RENDIMENTO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 8,80000000000
PREV PAG: 20/05/2011
EXERCICIO DE 2011
(1) Valor Previsto.
EMPRESA: FII GWI LOG
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRGWICCTF008 GWIC11 CI RENDIMENTO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 1,21857902900
PREV PAG: 06/05/2011
EXERCICIO DE 2011
EMPRESA: FII HG REAL
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRHGRECTF006 HGRE11 CI RENDIMENTO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 9,80000000000
PREV PAG: 13/05/2011
EXERCICIO DE 2011
EMPRESA: FII HOTEL MX – (MB)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRHTMXCTF000 HTMX11B CI RENDIMENTO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 1,7887922900
PREV PAG: 06/05/2011
EXERCICIO DE 2011
EMPRESA: FII KINEA
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRKNRICTF007 KNRI11 CI RENDIMENTO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 7,00000000000
PREV PAG: 13/05/2011
EXERCICIO DE 2011
EMPRESA: FII LOURDES – (MB)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRNSLUCTF008 NSLU11B CI RENDIMENTO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 1,59524755400
PREV PAG: 06/05/2011
EXERCICIO DE 2011
EMPRESA: FII MEMORIAL
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRFMOFCTF010 FMOF11 CI RENDIMENTO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,55000000000
PREV PAG: 18/05/2011
EXERCICIO DE 2011
EMPRESA: FII MSL 13 – (MB)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRMSLFCTF001 MSLF11B CI RENDIMENTO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 3,80000000000
PREV PAG: 13/05/2011
EXERCICIO DE 2011
EMPRESA: FII OURINVES – (MB)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BREDFOCTF004 EDFO11B CI RENDIMENTO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 1,02626670000
PREV PAG: 10/05/2011
EXERCICIO DE 2011
EMPRESA: FII RB CAP I – (MB)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRFIIPCTF001 FIIP11B CI RENDIMENTO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,99645700000
PREV PAG: 13/05/2011
EXERCICIO DE 2011
EMPRESA: FII RB II
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRRBRDCTF008 RBRD11 CI RENDIMENTO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,33040000000
PREV PAG: 13/05/2011
EXERCICIO DE 2011
EMPRESA: FII RBPRIME1
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRRBPRCTF002 RBPR11 CI RENDIMENTO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 1,36000000000
PREV PAG: 13/05/2011
EXERCICIO DE 2011
AMORTIZACAO RF APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 2,50000000000
PREV PAG: 13/05/2011
EXERCICIO DE 2011
EMPRESA: FII RBRESID1
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRRBAGCTF007 RBAG11 CI RENDIMENTO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 1,26644106000
PREV PAG: 06/05/2011
EXERCICIO DE 2011
AMORTIZACAO RF APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 9,09090909000
PREV PAG: 06/05/2011
EXERCICIO DE 2011
EMPRESA: FII TORRE AL – (MB)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRALMICTF003 ALMI11B CI RENDIMENTO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 13,23139990000
PREV PAG: 12/05/2011
EXERCICIO DE 2011
EMPRESA: FORJA TAURUS
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRFJTAACNOR5 FJTA3 ON DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,00200000000
PREV PAG: 13/05/2011
EXERCICIO DE 2010
BONIFICACAO APROVADO: 29/04/2011
PERCENT: 10,00000000000
INCIDENTE:BRFJTAACNOR5
BRFJTAACNPR2 FJTA4 PN DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,00200000000
PREV PAG: 13/05/2011
EXERCICIO DE 2010
BONIFICACAO APROVADO: 29/04/2011
PERCENT: 10,00000000000
INCIDENTE:BRFJTAACNPR2
EMPRESA: FUTURETEL – (MB)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRFTRTACNOR8 FTRT3B ON DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,00233500000
EXERCICIO DE 2010
EMPRESA: GAFISA – (NM)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRGFSAACNOR3 GFSA3 ON DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,22910000000
EXERCICIO DE 2010
EMPRESA: GER PARANAP
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRGEPAACNOR2 GEPA3 ON DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 2,39757846300
PREV PAG: 30/06/2011
EXERCICIO DE 2010
DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,05931689900
PREV PAG: 30/06/2011
EXERCICIO DE 2010
BRGEPAACNPR9 GEPA4 PN DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,70590795200
PREV PAG: 30/06/2011
EXERCICIO DE 2010
DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,05931689900
PREV PAG: 30/06/2011
EXERCICIO DE 2010
EMPRESA: HABITASUL
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRHBTSACNOR0 HBTS3 ON DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,45882690000
EXERCICIO DE 2010
BRHBTSACNPA3 HBTS5 PNA DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,50470960000
EXERCICIO DE 2010
BRHBTSACNPB1 HBTS6 PNB DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 61,95343120000
EXERCICIO DE 2010
EMPRESA: HYPERMARCAS – (NM)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRHYPEACNOR0 HYPE3 ON DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,12054309900
PREV PAG: 01/07/2011
EXERCICIO DE 2010
(1) Valor Previsto.
EMPRESA: INVEST BEMGE
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRFIGEACNOR6 FIGE3 ON DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,02996000000
EXERCICIO DE 2010
BRFIGEACNPR3 FIGE4 PN DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,03296000000
EXERCICIO DE 2010
EMPRESA: ITAITINGA
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRSQRMACNOR2 SQRM3 ON SUBS C/ RENUNC APROVADO: 29/04/2011
PERCENT: 13,13106574000
INCIDENTE:BRSQRMACNOR2
VLR EMIS: 1,00000000000
BRSQRMARNPB1 SQRM11 PRB SUBS C/ RENUNC APROVADO: 29/04/2011
PERCENT: 13,13106574000
INCIDENTE:BRSQRMARNPB1
VLR EMIS: 1,00000000000
EMPRESA: ITAUSA – (N1)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRITSAACNOR0 ITSA3 ON SUBSCRICAO APROVADO: 29/04/2011
PERCENT: 0,94186890000
INCIDENTE:BRITSAACNOR0
VLR EMIS: 10,00000000000
BRITSAACNPR7 ITSA4 PN SUBSCRICAO APROVADO: 29/04/2011
PERCENT: 0,94186890000
INCIDENTE:BRITSAACNPR7
VLR EMIS: 10,00000000000
EMPRESA: ITAUUNIBANCO – (N1)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRITUBACNOR4 ITUB3 ON DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,01200000000
PREV PAG: 01/06/2011
EXERCICIO DE 2011
BRITUBACNPR1 ITUB4 PN DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,01200000000
PREV PAG: 01/06/2011
EXERCICIO DE 2011
EMPRESA: JHSF PART – (NM)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRJHSFACNOR2 JHSF3 ON DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,23462099003
PREV PAG: 13/06/2011
EXERCICIO DE 2010
EMPRESA: JOAO FORTES
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRJFENACNOR0 JFEN3 ON DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,13825448290
PREV PAG: 12/05/2011
EXERCICIO DE 2010
EMPRESA: JSL – (NM)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRJSLGACNOR2 JSLG3 ON DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,11215797000
PREV PAG: 27/05/2011
EXERCICIO DE 2010
EMPRESA: KARSTEN
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRCTKAACNOR0 CTKA3 ON DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,16782970000
PREV PAG: 11/05/2011
EXERCICIO DE 2010
BRCTKAACNPR7 CTKA4 PN DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,18461260000
PREV PAG: 11/05/2011
EXERCICIO DE 2010
EMPRESA: LAEP
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRMILKBDR003 MILK11 DR3 GRUPAMENTO APROVADO: 29/04/2011
FATOR: 0,10000000000
INCIDENTE:BRMILKBDR003
EMPRESA: LOCALIZA – (NM)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRRENTACNOR4 RENT3 ON DIVIDENDO APROVADO: 25/04/2011
VLR PROV: 0,11817383100
PREV PAG: 22/06/2011
EXERCICIO DE 2010
EMPRESA: LOPES BRASIL – (NM)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRLPSBACNOR0 LPSB3 ON DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,46150000000
PREV PAG: 27/06/2011
EXERCICIO DE 2010
EMPRESA: MANGELS INDL – (N1)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRMGELACNOR6 MGEL3 ON DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,29500000000
PREV PAG: 20/06/2011
EXERCICIO DE 2010
BRMGELACNPR3 MGEL4 PN DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,32500000000
PREV PAG: 20/06/2011
EXERCICIO DE 2010
EMPRESA: MINASMAQUINA
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRMMAQACNOR1 MMAQ3 ON DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 21,96388700000
PREV PAG: 29/06/2011
EXERCICIO DE 2010
BRMMAQACNPR8 MMAQ4 PN DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 31,13078500000
PREV PAG: 29/06/2011
EXERCICIO DE 2010
EMPRESA: MULTIPLAN – (N2)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRMULTACNOR5 MULT3 ON DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,57872216964
EXERCICIO DE 2010
EMPRESA: NEOENERGIA – (MB)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRGNANACNOR8 GNAN3B ON DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,07083131680
PREV PAG: 18/05/2011
EXERCICIO DE 2010
EMPRESA: NEWTEL PART – (MB)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRNEWTACNOR4 NEWT3B ON DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,00240000000
EXERCICIO DE 2010
EMPRESA: PANATLANTICA
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRPATIACNOR6 PATI3 ON DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,51934000000
EXERCICIO DE 2010
BRPATIACNPR3 PATI4 PN DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,96258800000
EXERCICIO DE 2010
EMPRESA: PARANAPANEMA – (N1)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRPMAMACNOR3 PMAM3 ON DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,22000000000
PREV PAG: 16/05/2011
EXERCICIO DE 2010
EMPRESA: PARCOM PART – (MB)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRPCPAACNOR7 PCPA3B ON DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,02900000000
EXERCICIO DE 2010
BRPCPAACNPR4 PCPA4B PN DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,03200000000
EXERCICIO DE 2010
EMPRESA: POLPAR
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRPPARACNOR5 PPAR3 ON DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,12000000000
PREV PAG: 10/05/2011
EXERCICIO DE 2010
EMPRESA: POSITIVO INF – (NM)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRPOSIACNOR9 POSI3 ON DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,25897643000
PREV PAG: 15/12/2011
EXERCICIO DE 2010
(1) Valor Previsto.
EMPRESA: PROFARMA – (NM)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRPFRMACNOR1 PFRM3 ON DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,13153501700
PREV PAG: 12/05/2011
EXERCICIO DE 2010
EMPRESA: QGEP PART – (NM)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRQGEPACNOR8 QGEP3 ON DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,00040000000
PREV PAG: 10/05/2011
EXERCICIO DE 2010
EMPRESA: RBCAPITALRES – (MB)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRRBRACRI119 RBRA-C42 C42 JUROS RF APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 112,57000000000
PREV PAG: 02/05/2011
EXERCICIO DE 2011
AMORTIZACAO RF APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 2.414,87000000000
PREV PAG: 02/05/2011
EXERCICIO DE 2011
EMPRESA: RET PART – (MB)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BROPREACNOR0 OPRE3B ON DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,00394826370
EXERCICIO DE 2010
EMPRESA: ROSSI RESID – (NM)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRRSIDACNOR8 RSID3 ON DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,31228200000
PREV PAG: 28/06/2011
EXERCICIO DE 2010
EMPRESA: SANESALTO
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRSNSTDBS004 SNST-D21 D21 JUROS RF APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 11,80824100000
PREV PAG: 02/05/2011
EXERCICIO DE 2011
EMPRESA: SANTANENSE
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRCTSAACNOR3 CTSA3 ON DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,08556000000
PREV PAG: 13/05/2011
EXERCICIO DE 2010
BRCTSAACNPD0 CTSA8 PND DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,09412000000
PREV PAG: 13/05/2011
EXERCICIO DE 2010
BRCTSAACNPR0 CTSA4 PN DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,09412000000
PREV PAG: 13/05/2011
EXERCICIO DE 2010
EMPRESA: SETIBA PART – (MB)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRSETIACNOR2 SETI3B ON SUBS C/ RENUNC APROVADO: 29/04/2011
PERCENT: 26,78257456100
INCIDENTE:BRSETIACNOR2
VLR EMIS: 1,00000000000
EMPRESA: SID NACIONAL
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRCSNAACNOR6 CSNA3 ON JRS CAP PROPRIO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,24472000000
EXERCICIO DE 2010
DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 1,02883000000
EXERCICIO DE 2010
EMPRESA: SPRINGER
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRSPRIACNOR2 SPRI3 ON DESDOBRAMENTO APROVADO: 29/04/2011
PERCENT: 900,00000000000
INCIDENTE:BRSPRIACNOR2
BRSPRIACNPA5 SPRI5 PNA DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,49380800000
PREV PAG: 28/06/2011
EXERCICIO DE 2010
DESDOBRAMENTO APROVADO: 29/04/2011
PERCENT: 900,00000000000
INCIDENTE:BRSPRIACNPA5
BRSPRIACNPB3 SPRI6 PNB DESDOBRAMENTO APROVADO: 29/04/2011
PERCENT: 900,00000000000
INCIDENTE:BRSPRIACNPB3
EMPRESA: SUZANO HOLD
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRNEMOACNOR6 NEMO3 ON DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,03200000000
PREV PAG: 10/05/2011
EXERCICIO DE 2010
BRNEMOACNPA9 NEMO5 PNA DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,03520000000
PREV PAG: 10/05/2011
EXERCICIO DE 2010
EMPRESA: SUZANO PAPEL – (N1)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRSUZBA04OR5 SUZB11 ON DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,01446000000
PREV PAG: 09/05/2011
EXERCICIO DE 2010
BRSUZBA04PA8 SUZB12 PNA DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,01591000000
PREV PAG: 09/05/2011
EXERCICIO DE 2010
BRSUZBACNOR0 SUZB3 ON DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,03158000000
PREV PAG: 09/05/2011
EXERCICIO DE 2010
BRSUZBACNPA3 SUZB5 PNA DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,03473000000
PREV PAG: 09/05/2011
EXERCICIO DE 2010
BRSUZBACNPB1 SUZB6 PNB DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,03473000000
PREV PAG: 09/05/2011
EXERCICIO DE 2010
EMPRESA: TRACTEBEL – (NM)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRTBLEACNOR2 TBLE3 ON DIVIDENDO APROVADO: 05/04/2011
VLR PROV: 0,24246878390
EXERCICIO DE 2010
BRTBLEDBS004 TBLE-D11 D11 RESG TOTAL RF APROVADO: 29/04/2011
PERCENT: 100,00000000000
VLR RESG: 10.000,00000000000
JUROS RF APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 1.031,71081500000
PREV PAG: 02/05/2011
EXERCICIO DE 2011
AT MONETARIA APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 1.059,73200000000
PREV PAG: 02/05/2011
EXERCICIO DE 2011
(1) Valor Previsto.
EMPRESA: TRAN PAULIST – (N1)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRTRPLACNOR4 TRPL3 ON DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,11008700000
EXERCICIO DE 2010
BRTRPLACNPR1 TRPL4 PN DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,11008700000
EXERCICIO DE 2010
EMPRESA: TREVISA
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRLUXMACNOR7 LUXM3 ON DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,65800000000
EXERCICIO DE 2010
BRLUXMACNPR4 LUXM4 PN DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,72400000000
EXERCICIO DE 2010
EMPRESA: TRISUL – (NM)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRTRISACNOR4 TRIS3 ON DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,11369841800
EXERCICIO DE 2010
EMPRESA: TUPY
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRTUPYACNOR1 TUPY3 ON DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,40661000000
EXERCICIO DE 2010
JRS CAP PROPRIO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,72991000000
EXERCICIO DE 2010
BRTUPYACNPR8 TUPY4 PN DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,40661000000
EXERCICIO DE 2010
JRS CAP PROPRIO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,72991000000
EXERCICIO DE 2010
EMPRESA: UOL – (N2)
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRUOLLACNOR8 UOLL3 ON DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,00773911920
PREV PAG: 20/05/2011
EXERCICIO DE 2010
BRUOLLACNPR5 UOLL4 PN DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,00773911920
PREV PAG: 20/05/2011
EXERCICIO DE 2010
EMPRESA: VICUNHA TEXT
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRVINEACNOR9 VINE3 ON DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,65317203370
EXERCICIO DE 2010
BRVINEACNPA2 VINE5 PNA DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,78380644044
EXERCICIO DE 2010
BRVINEACNPB0 VINE6 PNB DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,78380644044
EXERCICIO DE 2010
EMPRESA: WEMBLEY
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRWMBYACNOR2 WMBY3 ON DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,03210000000
PREV PAG: 22/06/2011
EXERCICIO DE 2010
EMPRESA: WETZEL S/A
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRMWETACNOR6 MWET3 ON DESDOBRAMENTO APROVADO: 29/04/2011
PERCENT: 300,00000000000
INCIDENTE:BRMWETACNOR6
BRMWETACNPR3 MWET4 PN DESDOBRAMENTO APROVADO: 29/04/2011
PERCENT: 300,00000000000
INCIDENTE:BRMWETACNPR3
EMPRESA: WLM IND COM
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRSGASACNOR6 SGAS3 ON DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,15880000000
PREV PAG: 19/10/2011
EXERCICIO DE 2010
BRSGASACNPR3 SGAS4 PN DIVIDENDO APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 0,17468000000
PREV PAG: 19/10/2011
EXERCICIO DE 2010
EMPRESA: WTORRE NSBC
ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRWTNSCRI013 WTNS-C11 C11 JUROS RF APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 2.603,97000000000
PREV PAG: 03/05/2011
EXERCICIO DE 2011
AMORTIZACAO RF APROVADO: 29/04/2011
VLR PROV: 4.216,23000000000
PREV PAG: 03/05/2011
EXERCICIO DE 2011
(1) Valor Previsto.
