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A partir desta sexta-feira (6), 15 empresas têm “data com” – ou datas de corte – programadas para janeiro. O investidor que quiser garantir o recebimento de dividendos ou juros sobre capital próprio (JCP) anunciados por essas companhias deverá ter as ações em carteira até lá. A partir da “data-ex”, quem comprar os papéis não fará mais jus aos proventos.
Na lista de janeiro, há empresas como Taesa (TAEE11), Bradesco (BBDC4), JHSF (JHSF3) e Pague Menos (PGMN3).
Lembrando que os dividendos não sofrem tributação do Imposto de Renda. Já no caso dos JCP é descontada uma alíquota de 15% sobre o valor bruto pago pelas empresas.
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O pinga-pinga da Taesa não para
Para quem ficou contente com os dividendos de até R$ 1,06 pagos pela Taesa em dezembro, em janeiro tem mais. No dia 23, a companhia vai depositar mais R$ 460 milhões em dividendos intercalares referentes ao exercício de 2022. O valor por ação ordinária (TAEE3) e preferencial (TAEE4) será de R$ 0,44. Já quem possui as units (TAEE11) receberá R$ 1,335. Terão direito aos proventos os investidores com posição acionária no dia 10, próxima terça-feira.
A Taesa integra a lista de ações mais recomendadas pelos analistas para dividendos em 2023, com dividend yield (taxa de retorno com dividendos) projetado de até 10,5%. Em 2022, a transmissora figurou entre as dez maiores pagadoras de dividendos da Bolsa, registrando até setembro um dividend yield de 13,35%.
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Segundo Luan Alves, head de equity da VG Research, a Taesa é uma espécie de “título público” da Bolsa, por ter um modelo de negócios resiliente e ainda com baixo risco. “Os contratos das linhas de transmissão são de longo prazo, entre 20 e 30 anos, e reajustados pela inflação anualmente”. De acordo com o analista, se a demanda de energia subir ou cair, a Taesa continua recebendo por transmitir.
Alves projeta que a Taesa (TAEE11) entregue um dividend yield de 9,5% em 2023. Segundo o analista, a ação estava cara quando cotada no patamar de R$ 45, mas ficou atrativa negociando atualmente perto dos R$ 34.
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Daniel Nigri, fundador e analista da Dica de Hoje Research, projeta um retorno em dividendos de 10,5% para TAEE11 ou dividendos por ação de até R$ 3,80. Segundo ele, se comparado com a renda fixa, a Taesa seria capaz de entregar ao investidor uma rentabilidade de IPCA mais 10% durante os próximos sete anos.
Segundo a sua política de dividendos, a Taesa se compromete a pagar pelo menos 50% do seu lucro líquido ajustado aos acionistas. No entanto, esse payout foi superado todos os anos desde 2009, quando a companhia distribuiu entre 71% e 95% do lucro líquido ajustado aos investidores. Levantamento do InfoMoney destaca que a Taesa paga proventos religiosamente nos meses de maio, agosto, novembro e dezembro.
O preço-teto de compra da TAEE11 indicado pela Dica de Hoje Research é de R$ 42, para não pagar caro pelo ativo. Já na plataforma AGF+, o dividendo projetivo para a Taesa em 2023 é de R$ 3,11 por ação, com preço-teto de R$ 51,88 – caso o investidor espere garantir pelo menos 6% de dividend yield.
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Não esqueça destas datas
Sergio Biz, analista focado em dividendos e sócio do GuiaInvest, explica que a “data com” e a “data ex” são termos muito importantes para o investidor se organizar na procura por renda passiva.
A “data com” indica qual é o último dia que o acionista tem para entrar em uma ação e receber os proventos (dividendos ou JCP) anunciados. Se o acionista compra e mantém os papéis em carteira até a “data com”, receberá os valores na data combinada. Se o acionista vende as ações antes da “data com” ou compra os papéis depois dela, não fará jus aos proventos anunciados na ocasião.
Já a “data ex” representa o momento em que o acionista deixa de ter direito aos proventos. Nesta data, o preço das ações sofre um reajuste descontando o valor dos proventos. Isso ocorre porque o dinheiro distribuído na forma de dividendos ou JCP sai do caixa da empresa.
Um erro muito comum entre investidores e que deve ser evitado é comprar uma ação que vai pagar dividendo em uma determinada “data com” e vendê-la na “data ex”, acreditando estar ganhando os dividendos de graça – na verdade, estão saindo no zero a zero.
Confira abaixo a lista completa de “data com” de janeiro:
Sexta-feira (6)
Bradesco (BBDC3; BBDC4)
- Setor: Financeiro / Intermediários Financeiros / Bancos
- Tipo de provento: juros sobre capital próprio
- Valor total bruto: R$ 5,926 bilhões
- Valor por ação BBDC3: R$ 0,53 por ação
- Valor por ação BBDC4: R$ 0,58 por ação
- Data com: ações adquiridas até 06 de janeiro de 2023
- Data ex (sem direito ao provento): 09 de janeiro de 2023
- Data de pagamento: 08 de março de 2023
WLM Participações (WLMM3; WLMM4)
- Setor: Bens Industriais / Comércio / Material de Transporte
- Tipo de provento: juros sobre capital próprio
- Valor total bruto: R$ 10 milhões
- Valor por ação WLMM3: R$ 0,26 por ação
- Valor por ação WLMM4: R$ 0,29 por ação
- Data com: ações adquiridas até 06 de janeiro de 2023
- Data ex (sem direito ao provento): 09 de janeiro de 2023
- Data de pagamento: 27 de fevereiro de 2023
Conservas Oderich (ODER3; ODER4)
- Setor: Consumo não Cíclico / Alimentos Processados / Alimentos Diversos
- Tipo de provento: juros sobre capital próprio
- Valor total bruto: R$ 6,264 milhões
- Valor por ação ODER3: R$ 0,555 por ação (em 5 parcelas de R$ 0,111)
- Valor por ação ODER4: R$ 0,555 por ação (em 5 parcelas de R$ 0,111)
- Data com: ações adquiridas até 06 de janeiro de 2023
- Data ex (sem direito ao provento): 09 de janeiro de 2023
- Data de pagamento Parcela 1: 31 de maio de 2023
- Data de pagamento Parcela 2: 30 de junho de 2023
- Data de pagamento Parcela 3: 31 de julho de 2023
- Data de pagamento Parcela 4: 31 de agosto de 2023
- Data de pagamento Parcela 5: 29 de setembro de 2023
Terça-feira (10)
Taesa (TAEE3, TAEE4, TAEE11)
- Setor: Utilidade Pública / Energia Elétrica
- Tipo de provento: dividendos
- Valor total bruto: R$ 460 milhões
- Valor por ação TAEE3: R$ 0,44 por ação
- Valor por ação TAEE4: R$ 0,44 por ação
- Valor por ação TAEE11: R$ 1,335 por ação
- Data com: ações adquiridas até 10 de janeiro de 2023
- Data ex (sem direito ao provento): 11 de janeiro de 2023
- Data de pagamento: 23 de janeiro de 2023
Terça-feira (17)
JHSF (JHSF3)
- Setor: Consumo Cíclico / Construção Civil / Incorporações
- Tipo de provento: dividendos
- Valor total bruto: R$ 32,500 milhões
- Valor por ação JHSF3: R$ 0,05 por ação
- Data com: ações adquiridas até 17 de janeiro de 2023
- Data ex (sem direito ao provento): 18 de janeiro de 2023
- Data de pagamento: 26 de janeiro de 2023
Terça-feira (24)
Cury (CURY3)
- Setor: Consumo Cíclico / Construção Civil / Incorporações
- Tipo de provento: dividendos
- Valor total bruto: R$ 60 milhões
- Valor por ação CURY3: R$ 0,21 por ação
- Data com: ações adquiridas até 24 de janeiro de 2023
- Data ex (sem direito ao provento): 25 de janeiro de 2023
- Data de pagamento: 16 de fevereiro de 2023
Quarta-feira (25)
Technos (TECN3)
- Setor: Consumo Cíclico / Tecidos. Vestuário e Calçados / Acessórios
- Tipo de provento: dividendos
- Valor total bruto: R$ 6 milhões
- Valor por ação TECN3: R$ 0,082 por ação
- Data com: ações adquiridas até 25 de janeiro de 2023
- Data ex (sem direito ao provento): 26 de janeiro de 2023
- Data de pagamento: 03 de fevereiro de 2023
Consórcio Alfa de Administração (BRGE11; BRGE5; BRGE6; BRGE7; BRGE8)
- Setor: Financeiro / Previdência e Seguros / Seguradoras
- Tipo de provento: dividendos
- Valor por ação BRGE11: R$ 0,26 por ação
- Valor por ação BRGE5: R$ 0,22 por ação
- Valor por ação BRGE6: R$ 0,53 por ação
- Valor por ação BRGE7: R$ 0,31 por ação
- Valor por ação BRGE8: R$ 0,22 por ação
- Data com: ações adquiridas até 25 de janeiro de 2023
- Data ex (sem direito ao provento): 26 de janeiro de 2023
- Data de pagamento: pendente
Banco Alfa de Investimentos (BRIV3; BRIV4)
- Setor: Financeiro / Intermediários Financeiros / Bancos
- Tipo de provento: juros sobre capital próprio
- Valor por ação BRIV3: R$ 0,16 por ação
- Valor por ação BRIV4: R$ 0,31 por ação
- Data com: ações adquiridas até 25 de janeiro de 2023
- Data ex (sem direito ao provento): 26 de janeiro de 2023
- Data de pagamento: pendente
Alfa Holding (RPAD5)
- Setor: Financeiro / Intermediários Financeiros / Bancos
- Tipo de provento: dividendos
- Valor por ação RPAD5: R$ 0,50 por ação
- Data com: ações adquiridas até 25 de janeiro de 2023
- Data ex (sem direito ao provento): 26 de janeiro de 2023
- Data de pagamento: pendente
Quinta-feira (26)
Santander (SANB11; SANB4; SANB3)
- Setor: Financeiro / Intermediários Financeiros / Bancos
- Tipo de provento: juros sobre capital próprio
- Valor total bruto: R$ 1,700 bilhão
- Valor por ação SANB3: R$ 0,22 por ação
- Valor por ação SANB4: R$ 0,24 por ação
- Valor por ação SANB11: R$ 0,46 por ação
- Data com: ações adquiridas até 26 de janeiro de 2023
- Data ex (sem direito ao provento): 27 de janeiro de 2023
- Data de pagamento: 6 de março de 2023
Sexta-feira (27)
Pague Menos (PGMN3)
- Setor: Saúde / Comércio e Distribuição / Medicamentos e Outros Produtos
- Tipo de provento: juros sobre capital próprio
- Valor total bruto: R$ 82 milhões
- Valor por ação PGMN3: R$ 0,19 por ação
- Data com: ações adquiridas até 27 de janeiro de 2023
- Data ex (sem direito ao provento): 30 de janeiro de 2023
- Data de pagamento: 13 de março de 2023
Segunda-feira (30)
Banco Pine (PINE3; PINE4)
- Setor: Financeiro / Intermediários Financeiros / Bancos
- Tipo de provento: juros sobre capital próprio
- Valor total bruto: R$ 11,475 milhões
- Valor por ação PINE3: R$ 0,062 por ação
- Valor por ação PINE4: R$ 0,062 por ação
- Data com: ações adquiridas até 30 de janeiro de 2023
- Data ex (sem direito ao provento): 31 de janeiro de 2023
- Data de pagamento: 08 de fevereiro de 2023
Terça-feira (31)
Banco Banestes (BEES3; BEES4)
- Setor: Financeiro / Intermediários Financeiros / Bancos
- Tipo de provento: juros sobre capital próprio
- Valor por ação BEES3: R$ 0,022 por ação
- Valor por ação BEES4: R$ 0,022 por ação
- Data com: ações adquiridas até 31 de janeiro de 2023
- Data ex (sem direito ao provento): 01 de fevereiro de 2023
- Data de pagamento: 01 de março de 2023
Banco Itaú (ITUB3; ITUB4)
- Setor: Financeiro / Intermediários Financeiros / Bancos
- Tipo de provento: juros sobre capital próprio
- Valor por ação ITUB3: R$ 0,01765 por ação
- Valor por ação ITUB4: R$ 0,01765 por ação
- Data com: ações adquiridas até 31 de janeiro de 2023
- Data ex (sem direito ao provento): 01 de fevereiro de 2023
- Data de pagamento: 01 de março de 2023
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