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As ações de educação registram recuperação neste mês de maio, com os papéis de Yduqs (YDUQ3) despontando na liderança das valorizações da Bolsa, com impressionantes 61% de alta. Sua concorrente, a Cogna (COGN3), entretanto, não fica tanto para trás, com avanço de 22%.
O setor de educação despontou após uma safra de resultados que surpreendeu positivamente. A ação da Yduqs saltou 23,80% após o balanço do 1º trimestre, divulgado semana passada. A Cogna, por sua vez, registrou um salto de 113% do lucro ajustado.
Após uma forte sequência de ganhos, na sexta-feira (19), as ações da Cogna passaram por um movimento de correção, tendo caído 3,1%, fechando cotadas a R$ 2,49. Enquanto isso, os papéis de Yduqs subiram 0,46%, para R$ 13,12.
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Dessa forma, no acumulado de 2023, as ações de Yduqs já avançam 29% e as da Cogna sobem 17,4%. Diante deste cenário, confira agora quais são as perspectivas para as ações de educação, com base na análise técnica!
COGN3: Análise técnica
Para Enrico Cozzolino, head de análise da Levante, a ação da Cogna apresentou uma intensidade e velocidade maior em sua movimentação de preços em comparação com sua concorrente, a Yduqs, que levou mais tempo para atingir suas mínimas de preços.
“Desde 2022, a Cogna vem passando por uma fase de consolidação de preços com alta volatilidade, sem uma definição clara de sua direção”, destaca ele.
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Gráfico Cogna: março/21 a maio/23
No curto prazo, reforça Cozzolino, houve um repique de preços que levou o ativo a testar novamente uma zona de resistência.
“No entanto, ainda existem níveis de preço importantes a serem superados para desfazer essa consolidação e abrir espaço para uma nova perspectiva ou expectativa em relação ao ativo”, acrescentou.
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Gráfico Cogna: dezembro/22 a maio/23
Para o analista da Levante, em um cenário otimista, estaria um fechamento da ação acima dos R$ 3,00, o que abriria caminho para outros níveis importantes de preços e afastaria o ativo das mínimas históricas.
Ao contrário, em um cenário pessimista, estaria a continuidade da consolidação ou rompimento das mínimas históricas.
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A Levante aponta como pontos de suporte os preços de R$ 2,46 (1) e R$ 2,24 (2), enquanto as resistências estão em R$ 2,63 (1) e R$ 3,00 (2).
Em resumo, a tendência para o médio e curto prazos é de indefinição, enquanto no longo é de baixa.
- Confira os principais padrões de reversão de tendência na análise técnica
COGN3: tendência no longo, médio e curto prazos
Para Alexandre Milen, analista e CEO da Harami, no longo prazo, a ação de COGN3 está sem tendência definida, ou seja, o ativo está lateralizado testando a linha de suporte de preços, em R$ 2,00, que se rompida poderá gerar queda forte do ativo.
COGN3 no longo prazo, de 2014 a 2023
Milen entende, sobre o médio prazo, que a tendência da ação é de alta, comprovada pelo rompimento da resistência dos preços, em R$ 2,25, “corroborado pelo estreitamento das Bandas de Bollinger, com os preços caminhando na banda superior de Bollinger”.
COGN3 no médio prazo, de abril/21 a maio/23
Sobre o curto prazo, o analista da Harami ressalta que a tendência é de alta, “comprovada pelo rompimento da resistência dos preços em R$ 2,25”.
Isso porque, este ponto de preço, é “corroborado pelo estreitamento das bandas de Bollinger, com os preços caminhando na banda superior de Bollinger e cruzamento recente de médias móveis indicando compra.”
COGN3 no curto prazo, de janeiro/23 a maio/23
Saiba mais:
YDUQ3: Análise técnica
Indo para Yduqs, Cozzolino destaca que o ativo, no médio prazo, apresentou uma queda acentuada de aproximadamente 80%, entre as máximas e as mínimas.
No entanto, atualmente, está passando por um repique de preços, em meio a uma movimentação que carece de clareza no curto prazo.
Gráfico Yduqs: outubro/22 a maio/23
“Um aspecto positivo nessa movimentação é o fechamento acima da média de 200 períodos no gráfico diário [veja abaixo], o que indica uma certa força por parte dos compradores”, reforça ele.
Entretanto, aponta Cozzolino, para confirmar uma reversão de tendência, “o ativo ainda precisa apresentar uma sequência de topos e fundos ascendentes, o que ainda não ocorreu”.
Gráfico Yduqs: maio/20 a maio/23
O analista da Levante aponta como um cenário otimista para Yduqs o preço permanecendo acima da média de 200 períodos no gráfico diário, com movimentação positiva configurando tendência de alta.
Por outro lado, um cenário pessimista estaria na queda de volume e na renovação das mínimas recentes, mantendo o ativo na tendência de baixa.
Em suma, a Levante aponta que o ativo está em uma tendência de baixa no longo prazo, ao passo que no médio e longo prazos encontra-se indefinido.
Os pontos de suporte estão em R$ 10,70 (1) e R$ 9,00 e as resistências encontram-se em R$ 14,30 (1) e R$ 15 (2).
YDUQ3: tendência no longo, médio e curto prazos
Para Milen, no longo prazo, a ação de YDUQ3 está com tendência de alta, “por conta de um sinal gráfico de reversão de tendência baixista, chamado DOJI, bem como pelo rompimento de resistência dos preços em R$ 8,30.”
YDUQ3 no longo prazo, de 2014 a 2023
No médio prazo, o analista pontua que a tendência também é de alta. Isso por conta do “estreitamento das bandas de Bollinger, com os preços caminhando na banda superior de Bollinger, confirmada pela alta do volume.”
YDUQ3 no médio prazo, de abril/21 a maio/23
Enquanto isso, no curto prazo, a tendência é de alta, aponta Milen, diante do “estreitamento das bandas de Bollinger, com os preços caminhando na banda superior de Bollinger.”
Segundo ele, esse movimento pode ser confirmado, “pelo recente cruzamento das médias móveis, demonstrando tendência compradora e o confirmador de tendência ADX acima de 25,00.”
YDUQ3 no médio prazo, de janeiro/23 a maio/23
COGN3 x YDUQ3: qual tem o melhor desempenho pela análise técnica?
Segundo Cozzolino, os dois ativos – tanto Yduqs quanto Cogna – enfrentaram desafios significativos por conta de questões relacionadas ao setor, sobretudo as consequências ainda da pandemia.
“Isso resultou na perda de tração e perspectivas positivas para essas empresas, levando o mercado a descontar qualquer incerteza e resultados fracos”, disse ele.
“No entanto, ao analisar os ativos, do ponto de vista técnico, Yduqs apresenta uma configuração mais interessante em comparação com Cogna”, avalia Cozzolino.
Para ele, o fato de o papel da Yduqs estar acima da média móvel de 200 períodos é um indicativo positivo, sugerindo que o ativo pode estar em uma posição mais favorável.
Além disso, aponta, Yduqs não está presa em uma movimentação lateral há tanto tempo, “o que é encorajador, pois movimentações laterais prolongadas geralmente requerem uma maior liquidez para romper a estagnação.
Desempenho antes e após pandemia: Yduqs (acima), Cogna (abaixo)
Desafios técnicos e fundamentalistas
Por fim, Cozzolino acrescenta que, tanto do ponto de vista técnico quanto fundamentalista, as ações das duas empresas enfrentam desafios significativos.
“É necessário obter confirmações adicionais para reverter a situação atual ou destravar o valor por meio de uma movimentação mais otimista.”
Conforme ele, essas confirmações podem ser cruciais para inspirar confiança no mercado e impulsionar um cenário mais positivo para os investidores.
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