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O Ibovespa Futuro opera com alta nos primeiros negócios desta sexta-feira (3), na volta do feriado de Finados, com investidores investidores repercutindo a decisão de política monetária do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central do Brasil da última quarta-feira (1º).
O Copom cortou a Selic em 0,50 ponto percentual, para 12,25% ao ano, e sinalizou mais reduções equivalentes nas próximas reuniões.
O comunicado trouxe riscos associados a forte alta nos juros americanos e de ordem geopolítica devido à guerra no Oriente Médio. Embora reconheça alguma melhora no cenário de inflação e desaceleração na economia doméstica, o documento trouxe mensagem de cautela e manteve a indicação de que continuará cortando juros no atual ritmo nas próximas reuniões.
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No geral, o documento trouxe elementos consistentes com o cenário base da XP Investimentos de Selic terminal em 10,00% no ano que vem.
Na seara política, o governo deverá mudar a meta fiscal de 2024 para um déficit primário de 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB) por meio de uma emenda ao Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO), que será apresentada no dia 16, véspera do prazo final, segundo informações da GloboNews.
Às 9h20 (horário de Brasília), o índice futuro com vencimento em dezembro operava com valorização de 0,97%, aos 118.025 pontos.
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Em Wall Street, os índices futuros dos Estados Unidos operam mistos, com atenções voltadas para os dados do mercado de trabalho, enquanto investidores repercutem os resultados da Apple na véspera.
Economistas consultados pela Dow Jones projetam um aumento de 170 mil empregos, em comparação com a explosão de 336 mil empregos em setembro. Eles também preveem que a taxa de desemprego se manterá estável em 3,8%.
Nesta manhã, o Dow Jones Futuro subia 0,04%, S&P Futuro recuava 0,07% e Nasdaq Futuro registrava baixa de 0,22%.
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Dólar hoje
O dólar comercial operava com baixa de 1,01%, cotado a R$ 4,922 na compra e R$ 4,923 na venda.
Já o dólar futuro (DOLZ23) para dezembro recuava 0,74%, indo aos 4.944 pontos.
Enquanto isso, DXY, índice que mede a força do dólar perante à uma cesta de moedas, caía 0,18%, a 105,94 pontos.
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No mercado de juros, os contratos operavam com baixa por toda a curva de juros, com investidores repercutindo a redução da Selic e perspectivas mais cortes no futuro. O DIF24 (janeiro para 2024) opera com baixa de 0,01 pp, a 12,02%; DIF25, -0,03 pp, a 10,91%; DIF26, -0,06 pp, a 10,76%; DIF27, -0,06 pp, a 10,95%; DIF28, -0,06 pp, a 11,18%; DIF29 -0,03 pp, a 11,34%.
Exterior
Os mercados de ações europeus abriram em alta na sexta-feira, caminhando para uma recuperação semanal impulsionada por uma série de lucros sólidos e uma percepção de inclinação pacífica por parte dos bancos centrais.
O Stoxx 600 opera no azul, liderada pelas ações do setor automotivo, com alta de 1,1%. O índice ganhou 1,6% na quinta-feira e caminha para o seu melhor desempenho semanal desde o final de março, de acordo com dados do LSEG.
O Banco de Inglaterra (BOE) manteve as taxas pela segunda reunião consecutiva. O governador do BOE, Andrew Bailey, disse na quinta-feira que as taxas de juros teriam de ser mantidas “em território restritivo por algum tempo” e que os riscos eram positivos.
Ásia
Os mercados asiáticos fecharam com alta, à medida que investidores avaliam dados para obterem mais pistas sobre a saúde da atividade empresarial na região.
O setor dos serviços da China expandiu-se a um ritmo ligeiramente mais rápido em outubro, com o índice de gestores de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços a situar-se em 50,4, ligeiramente acima da leitura de Setembro de 50,2. Já a atividade do setor privado de Hong Kong contraiu-se ainda mais no mês passado.
Enquanto isso, a indústria de serviços da Índia cresceu em outubro ao ritmo mais lento em sete meses devido às condições competitivas e às pressões sobre os preços, revelou uma pesquisa da S&P Global.
O PMI de serviços do S&P Global da Índia ajustado sazonalmente expandiu-se para 58,4 em outubro, mas abaixo do aumento de 61,0 em setembro e sua taxa de expansão mais lenta desde março.
Commodities
Os preços do petróleo operam com ganhos à medida que o apetite pelo risco regressa aos mercados financeiros, depois que Fed dos EUA e o Banco da Inglaterra mantiveram suas taxas de juros inalteradas.
As cotações do minério de ferro na China fecharam com alta nesta sexta-feira e alcançaram segunda alta semanal, sustentadas pelo otimismo relacionado ao estímulo e por fundamentos de apoio no principal consumidor, a China, embora os ganhos tenham diminuído hoje devido ao medo de uma possível supervisão governamental.
A commodity também se beneficiou da melhoria do sentimento após uma importante reunião de política financeira no início desta semana e após o mais recente estímulo fiscal na maior economia da Ásia.
O preço de referência do minério de ferro SZZFZ3 para dezembro na Bolsa de Cingapura estava pouco alterado em US$ 122,5 a tonelada, um aumento de 0,6 % nesta semana.
XP
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